Bu yatırım verileri yönergeleri, Portföy sayfasında gösterilen metrikleri anlamak için gereken netliği sağlar.
Ayrıntılı İnceleme
Mevcut Değer | İki tutardan oluşur:
|
Mini Grafikler (Sparklines) | Son 30 güne ait bileşik Kâr/Zarar (PnL) yüzdesini gösteren kompakt bir gösterimdir. Bu veri, sistem performansını optimize etmek amacıyla 30 gün ile sınırlandırılmıştır. |
Günlük Ortalama (Daily Avg) | Hizmete en son bağlandığınız andan itibaren günlük ortalama PnL’yi gösterir. |
3 Ay | Son 90 gün içindeki PnL performansını göstererek orta vadeli yatırım trendlerini analiz etmenize yardımcı olur. |
6 Ay | Son 180 gün içindeki PnL performansını gösterir ve orta vadeli performans eğilimlerini değerlendirmenizi sağlar. |
Tümü | Kullanıcının hizmete ilk yatırım yaptığı andan itibaren hesaplanan toplam PnL değerini gösterir. |
Yatırım Süresi | Kullanıcının hizmete bağlandığı tarihten itibaren geçen süreyi göstererek, yatırımın performansını zaman ekseninde değerlendirme imkanı sunar. |
Z-Score | Hizmetin genel performansına dair bir karşılaştırmalı performans göstergesi sunar. Ancak bu, kullanıcıya özel verileri doğrudan yansıtmaz. |
Başarı Ücreti (Success Fee) | Yatırımdan elde edilen kâr üzerinden alınan komisyon ücretini temsil eder. |
Extra Bilgi
Herhangi bir satırın üzerine farenizi getirdiğinizde, ne anlama geldiğini açıklayan kısa bir ipucu görebilirsiniz.
Kâr ve Zarar Hesaplama
Kâr ve Zarar (PnL) hesaplamasını anlamak, finansal performansı değerlendirmek için kritiktir. PnL ve ilgili diğer metriklerin farklı günlerde nasıl hesaplandığını bir örnekle açıklayalım:
Yeni Bakiye | Son Bakiye | PnL | PnL (%) | Kısmi Değişim | Kümülatif Değişim | Zirve | (%) | Düşüş (%) | DD |
$1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$1750 | $1000 | $750 | 75% | 1.75 | 1.75 | 1.75% | 0% | 0% | 0% |
$2000 | $1750 | $250 | 14.2% | 1.14 | 2 | 2% | 0% | 0% | 0% |
$1500 | $2000 | -$500 | -25% | 0.75 | 1.5 | 2% | 0.5% | 25% | 25% |
PnL Senaryosu
1. Gün Bakiye: $1,000
Dönemin başında bakiye $1000'dir. Önceki veri bulunmadığından tüm metrikler sıfırdır.
2. Gün PnL Hesaplama:
1. PnL (Kâr ve Zarar):
Formül: Yeni Bakiye - Son Bakiye
Hesaplama: 1750−1000=750
2. PnL Yüzdesi:
Formül: PnL/Son Bakiye x100
Hesaplama: 750/1000x100 = 75%
3. Kısmi Değişim:
Formül: PnL Yüzdesi/100+1
Hesaplama: 75/100+1=1.75
4. Zirve Bakiye ve Zirve %:
En yüksek bakiye 1750'dir ve zirve % kısmi değişim ile eşleşir: 1.75%.
5. Düşüş % ve Çekilme (Drawdown - DD):
Dönemin ilk büyüme dönemi olduğu için düşüş veya çekilme yoktur.
3. Gün PnL Hesaplama:
1. PnL (Kâr ve Zarar):
Formül: Yeni Bakiye - Son Bakiye
Hesaplama: 2000−1750=250
2. PnL Yüzdesi:
Formül: PnL/Son Bakiye x100
Hesaplama: 250/1750x100=14.286%
3. Kısmi Değişim:
Formül: PnL Yüzdesi/100+1
Hesaplama: 14.286/100+1=1.14286
4. Zirve Bakiye ve Zirve %:
En yüksek bakiye 2000'dir.
Formül: Önceki kümülatif kısmi değişim x mevcut kısmi değişim
Hesaplama: 1.75×1.142857=2
5. Düşüş % ve Çekilme (DD):
Bakiye büyümeye devam ettiği için düşüş veya çekilme yoktur.
4. Gün PnL Hesaplama:
1. PnL (Kâr ve Zarar):
Formül: Yeni Bakiye - Son Bakiye
Hesaplama: 1500−2000=-500
2. PnL Yüzdesi:
Formül: PnL/Son Bakiye x100
Hesaplama: -500/2000x100=-25%
3. Kısmi Değişim:
Formül: PnL Yüzdesi/100+1
Hesaplama: -25/100+1=0.75
4. Zirve Bakiye ve Zirve %:
En yüksek bakiye 2000 olarak kalır.
Formül: Önceki kümülatif kısmi değişim x mevcut kısmi değişim
Hesaplama: 2×0.75=1.5
5. Düşüş % ve Çekilme (DD):
Formül: Zirve Bakiye - Mevcut Bakiye / Zirve Bakiye
Hesaplama: 2000-1500/2000=0.25
Çekilme, düşüş % ile eşdeğerdir: %25.
Bu senaryo, birkaç günlük PnL takibini, büyüme veya kayıpların hesaplanmasını ve zirve yüzdeleri, düşüşler ve çekilmeler gibi ek metriklerin ölçülmesini göstermektedir.
Not: Bu örnek yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve gerçek veya gelecekteki sonuçları yansıtmayı amaçlamaz. Gerçek dünyadaki senaryolarda finansal metriklerin veya sonuçların nasıl davranacağına dair bir tahmin, garanti veya gösterge olarak yorumlanmamalıdır. Her zaman kendi araştırmanızı yapın (DYOR).